שלוש דרכים כי מניות נסחרות

מניות ניתן לסחור על סמך מידע שנחשף בדוחות הכספיים של החברה או על בסיס דפוסי המסחר ההיסטוריים כי הם גרף על תרשימים. אפשרות שלישית למסחר במניות היא לשלב את שתי הטכניקות.

מסחר על יסודות

מניות למסחר על בסיס יסודות מתחיל עם ניתוח של הדוחות הכספיים כי חברות לשחרר באופן קבוע. זו שיטת המסחר מבקש לקבוע את הערך היחסי של החברות בהתבסס על מגוון של נקודות נתונים, כולל גידול ברווחים, הכנסות ונתח שוק. ה יחס מחיר / רווח היא פיסת מידע בסיסית אחת שניתן להשתמש בה להשוואת ערכי החברה. יחס זה מחושב על ידי חלוקת מחיר המניה של החברה ברווח למניה. חברה עם מחיר המניה של 45 $, כי מרוויח 3 $ למניה יהיה P / E יחס של 15. חברה אחרת כי הוא במחיר של 90 $ עם רווח של 3 $ למניה היה יחס P / E של 30. במסחר היסוד, המניה במחיר של 45 $ ייחשבו כערך טוב יותר, שכן היא מרוויחה הרבה למניה כמניה של 90 $, אבל היא רק חצי מחיר.

מסחר טכני

במקום להשתמש בדוחות הכספיים, המסחר הטכני נעשה על ידי תרשימים מחיר המניה ואת נפח התנועה. קנייה ומכירה באמצעות אינדיקטורים מסחר טכני משתמש בנתונים היסטוריים לחשוף דפוסים תרשימים שחזרו על עצמם לאורך זמן. הסוחרים משתמשים בחזרה על דפוסים אלה נסו לחזות שינויים בטווח הקרוב ובטווח הביניים במחירי המניות. דוגמה של מחוון טכני יהיה הפוך. זה קורה כאשר המניה אשר נסחר בטווח מחירים צר פתאום נשבר מעל המחירים הגבוהים בטווח. אם דפוסים דומים קדם לייסוף משמעותי במחיר המניה של המניה, סוחר טכני יקנה מניות לאחר הפריצה.

שילוב טכניקות

השילוב של ניתוח בסיסי וטכני יכול לשמש כדי לספק אותות לקנות נפרדים על אותו מלאי. לדוגמה, מלאי שיש לו P / E נמוך יחסית, אשר נשבר רק דרך הקצה העליון של טווח המסחר שלו יהיה מתן שני נפרדים לקנות אותות. בעוד מספר רב של אותות קנייה אינם מספקים ערובה להצלחה מסחרית, בדוגמה זו השילוב של הערך הנגזר מניתוח יסודי ומהלך אפשרי גבוה יותר המבוסס על דפוסי המסחר הטכני יכול להגדיל את הסיכויים ליצירת מסחר רווחי.

למכור אותות

כל שלוש טכניקות המסחר יכול לשמש גם כדי לקבוע מתי המניות צריך להיות נמכר. לדוגמה, מניות שיש להן יחס רווח גבוה הרבה יותר ממניות דומות יכולות להיחשב כאילו הן ליד או ליד מחיר המניה הגבוה ביותר שלה, בהתבסס על יסודות. מלאי אשר פורץ דרך התחתון של טווח המסחר צר, המכונה הפסקות downside, עשוי להיות איתות כי המניה היא הכותרת התחתונה על בסיס ניתוח טכני. באמצעות גישה משולבת, מלאי עם יחס P / E גבוה שיש לו גם breakdown downside יכול להיות נותן שני אותות למכור נפרדים.