היתרונות של תזרים מזומנים

תזרים המזומנים הוא הכסף שהחברה מקבלת או משלמת עבור פעילויות עסקיות שונות. פעילות נהיגה תזרים מזומנים יכול להיות רכישת משאבים כלכליים, לשלם לעובדים שלהם, למכור מוצרים ושירותים לצרכנים, או לקבל מימון מבנקים ומשקיעים. כל החברות זקוקות לתזרים מזומנים כדי לשרוד בסביבה עסקית. פיתוח כמויות רבות של תזרימי מזומנים יכול להיות יתרונות משמעותיים עבור החברה.

צמיחה

תזרים המזומנים מסייע לחברה לגדול העסק שלה בשוק הכלכלי. בעלי עסקים ומנהלים יכולים להשתמש זרמי תזרים חיובי כדי לרכוש ציוד חדש או מתקנים כדי להגדיל את תפוקת הייצור. תהליך השקעה מחדש זה יוצר מחזור של שיפור הפעילות של החברה, שבה העסק יכול לבצע פעולות חוזרות של כלי עבודה ולמצוא דרכים לשפר את מעמדה בשוק הכלכלי. חברות עם יתרות הון חוזר חזק יכול גם להימנע מימון חיצוני, אשר לעתים קרובות כולל הלוואות בנקאיות שיוצרות מזומנים outflows באמצעות תשלומי ההלוואה.

יתרון תחרותי

חברות יכולות להשתמש בתזרימי מזומנים יציבים כדי לרכוש תשומות עסקיות איכותיות יותר עבור פעילותן. תשומות עסקיות כוללות לעיתים קרובות חומרי גלם לייצור מוצרים ושירותים או עבודה מיומנת. תשומות אלה יכולים ליצור יתרון תחרותי, כי החברה יכולה לייצר סחורות שירות טוב יותר מאשר מתחרותיה. למרות תשומות אלה הם יקרים יותר, תזרימי המזומנים השוטפים לשלם עבור פריטים אלה עלולה להוביל תזרימי מזומנים גבוהים יותר של מוצרי צריכה טובים יותר נמכר בשוק.

תחזית לטווח ארוך

יצירת זרימת מזומנים קבועה מפעילות עסקית יכול לשמור את זה במזומן לעבוד דרך תקופות של מכירות נמוכות. חברות יכולות גם להקטין את ההשפעה של תקופות כלכליות איטיות, כגון מיתון או דיכאון. יתרות מזומנים גבוהות לסייע לחברות להישאר גמישים להסתמך על המשאבים שלהם ולא באמצעות אשראי מסחרי או הלוואות. חברות יכולות גם להשקיע מחדש את תזרימי המזומנים שלהן לתוך ניירות ערך סחירים לטווח קצר או ארוך, כך שהם מרוויחים ריבית על ההון שלהם. זה יוצר זרם הכנסה פסיבית בנוסף תזרים מזומנים תפעולי.