מהי הצהרת ברוקר?

הצהרה של ברוקר היא תמונת מצב חודשית של פעילות חשבון ברוקראז '. מאחר שמידע החשבון זמין באופן מקוון, הדוחות החודשיים עשויים להיראות מיותרים, אך הם מייצגים תיעוד רשמי. המשקיעים יכולים לבחור לקבל הודעת נייר בדואר או בהצהרה אלקטרונית באינטרנט.

סיכום חשבון

הצהרה מספקת סיכום סיכום מהיר של חשבון: סך כל יתרת החשבון עם עלייה או ירידה חודשית; פוזיציות עיקריות: מזומנים, השקעות; פיקדונות ומשיכות; דיבידנד והכנסות ריבית; דמי חשבון וחיובים; העברות; רווחים והפסדים שמומשו ושטרם מומשו. הצהרה עשויה להכיל הקצאת נכסים של חשבון - מזומנים, הכנסה קבועה, מניות ונכסים אחרים כגון קופות סחורה - בתרשים או בתרשים תרשים עוגה; ואת שולי מידע: היתרה שולי, מרווח זמין, שיעורי הריבית ואת החיובים.

פרטי חשבון

פרטי החשבון מפרטים מיקומים ספציפיים לפי קטגוריית נכסים עם ערכי שוק שוטפים וכל פעולות החשבון בסדר כרונולוגי (פיקדונות, משיכות, רכישות, מכירות), עם פוזיציות ארוכות וקצרות המפורטות בנפרד.

קרן המטבע

חשבון תיווך עשוי להיות מקושר לחשבון שוק הכסף שבו כל המזומן uninvested נסחף באופן אוטומטי. משקיע יכול לגשת לקופת שוק הכסף באמצעות המחאה, כרטיס חיוב או באמצעות קניה ומוכרת בחשבון התיווך. זה עשוי להיות מבלבל כדי ליישב את פעילות שוק הכסף עם פעילות חשבון ברוקראז '. כאשר משקיע פיקדונות במזומן בחשבון התיווך שלו, הוא מוצג בפירוט חשבון התיווך כפיקדונות. אם הכסף אינו משמש באופן מיידי כדי לשלם עבור רכישת ההשקעה, את הכסף הוא נסחף לתוך חשבון שוק הכסף, כך פירוט חשבון הברוקראז יראה נסיגה לרכוש מניות בשוק הכסף ואת הכסף בשוק קרן פירוט יראה רכישה.

מידע אחר

בנוסף על כתבי ההתחייבות הנדרשים כחוק, הצהרה מפרטת את מספרי הטלפון של חשבון הלקוח במקרה שיש לך שאלות או שאתה זקוק לסיוע. כמו תוכנת הברוקר הופך מתוחכם יותר, הדוחות חשבון עשוי להוסיף תכונות חדשות כדי להקל על המשקיעים לדמיין ולנתח פעילויות החשבון ותוצאות ההשקעה.