תוכן עניינים:
השוואת מחירי המניות היא דרך טובה לקבוע אם מלאי נתון הוא ערך טוב יחסית למניות אחרות במגזר שלה, או רק כדי לבחון מניות במחיר מעל או מתחת לסף נתון. קל להשוות מחירי המניות באינטרנט, וכלים רבים זמינים למסך המניות לפי הקריטריונים שלך. באמצעות ניתוח בסיסי כדי להשוות את מחירי המניות היא הגישה המסורתית להשקעה לטווח ארוך, תוך שימוש בניתוח טכני לכמת תנועות במחיר המניה יכול להיות גישה לטווח קצר מעולה.
שלב
ניתוח יחס מחיר לרווחים של החברה. השיטה המסורתית ביותר לקבוע אם המניה מוערכת כראוי היא לנתח את היחס בין מחירו לרווח השנתי של החברה למניה. היחס P / E הוא ביסוד הניתוח הבסיסי.
לדוגמה, אם XYZ הרוויחה 8.50 דולר למניה בשנה שעברה, והמניה נסחרת ב -125 דולר למניה, למניה יש יחס של כ -15 ל -1. במילים אחרות, המניה נסחרת פי 15 מהרווחים השנתיים. ככלל, ככל שהיחסים P / E נמוכים יותר, הערך המיטבי של המניה מייצג. חברות שבבים כחולות יותר בדרך כלל נסחרות ברווחים של 8 עד 12 פעמים, בעוד שחברות הטכנולוגיה המתקדמות יכולות לסחור ברווחים של 30 עד 40 פעמים או יותר. חברה יכולה אפילו להפסיד כסף וסחר במחיר גבוה.
שלב
השווה מחיר המניה לחברות אחרות באותו סקטור. סביר להניח ששתי חברות ציבוריות או יותר הנסחרות באותו עסק צריכות להיות דומות מאוד במחיר המניה, אבל זה כמעט ולא קורה. על ידי ניתוח של המגזר העסקי כולו (חברות תעופה, בנקאות, בנייה, וכו '), אתה מקבל תחושה של מי הם הביצועים הטובים ביותר במניות במגזר מסוים. השוואת מחירי המניות זה לצד זה מגלה לעתים קרובות אילו חברות הן הטובות ביותר לצמיחה במגזר זה. Google Finance מציע כיסוי מעולה למגזר.
שלב
לנתח את הזוכים הגדולים ביותר ומפסידים. רוב המניות ציטוט מערכות ייתן לך גישה למחיר הגדול ביותר ואת המניעים אחוז של היום. מניות שצבר או איבד את הסכום הגדול ביותר דולר או אחוז לעשות ניתוח מעניין השקעות פוטנציאליות. מניות שאיבדו הרבה מהערך שלהם יום אחד עשוי להיות בשל ריבאונד נחמד הבא. כמו כן, על ידי לימוד המניות כי זכה הרבה ביום נתון, ייתכן שתוכל לזהות מניות אחרות מוכן לבצע מהלך דומה.