תוכן עניינים:
החישוב הבסיסי לתשואה על ההשקעה - ההחזר על ההשקעה, בקיצור - הוא רווח נקי מחולק בעלות ההשקעה. למרות שניתן לחשב את ההחזר על ההשקעה ידנית, באפשרותך ליצור בקלות גיליון אלקטרוני ב- Microsoft Excel כדי לחשב אותו. כל עוד אתה מזין את הנוסחאות, החזר ה- ROI יאוכלס באופן אוטומטי לאחר שתזין את נתוני ההשקעה שלך.
שלב
החל בעמודה B, לייעד עמודה עבור כל שנה של ההשקעה שלך התווית התאים בהתאם. לאחר השנה האחרונה, צור עמודה עבור סכומי השקעות. לדוגמה, נניח שרכשת במקור את ההשקעה שלך ב -2013 ומכרה אותה ב -2015. הקלד "2013" בתא B1, "2014" ב- C1 ו- "2015" ב- D1. בתא E1, הקלד "total".
שלב
החל בשורה 2, לייעד שלוש שורות כדי להבין את תזרים המזומנים שלך ואת הרווח נטו. בתא A2, הקלד "תזרימי מזומנים". בתא A3, הקלד "תזרימי מזומנים". בתא A4, הקלד "רווח נטו". בתא B4 - התא הסמוך "רווח נטו" - הקלד את הנוסחה "= B2-B3". נוסחה זו תפחית תזרים מזומנים שנתי מתזרימי מזומנים חודשיים כדי לחשב רווח נקי. העתק את הנוסחה והדבק אותה לכל תא בשורה 4 שעבורו יש לך שנה.
שלב
בשלושת התאים ישירות מתחת ל"סה"כ ", צור נוסחת סכום. בדוגמה זו, זה יהיה תאים E2, E3 ו E4. הקלד את הנוסחה "= סכום (B2: D2)" לתוך E2. העתק והדבק את הנוסחה לתאים E3 ו- E4. זה יחשב את סך תזרימי המזומנים, תזרימי המזומנים נטו והרווח הנקי על חיי ההשקעה.
שלב
מלא את הגיליון האלקטרוני של Excel עם הנתונים הרלוונטיים מההשקעה שלך. רשום את כל הכסף שקיבלת מההשקעה - כמו דיבידנדים, ריבית והמחיר שבו מכרת את ההשקעה - בשורה "תזרימי מזומנים". פירוט מחיר הרכישה המקורי של ההשקעה וכל העלויות הנוספות הנגרמות בשורת "תזרים המזומנים". כל עוד אתה נכנס את הנוסחאות כראוי, את "רווחים נטו" טור "סה"כ" טור צריך באופן אוטומטי לאכלס תוך כדי להזין מידע.
שלב
סוג "החזר השקעה" בתא ישירות מתחת "רווחים נטו". מחלקים את הרווח הנקי הכולל על ידי עלות ההשקעה הכוללת כדי למצוא את ההחזר על ההשקעה עבור ההשקעה. סך הרווח הנקי הוא הצומת של השורה "רווחים נטו" ואת העמודה "סה"כ". בדוגמה זו, זה תא E4. סך עלות ההשקעה הוא סך כל התזרים המזומנים על פני חיי ההשקעה. בדוגמה זו, זה תא E3. הקלד "E4 / E3" בתא שמשמאל ל- "ROI". זהו החזר ה- ROI על ההשקעה שלך.